Информация о решении совета директоров листинговой компании (наблюдательного совета листинговой компании, созданной в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) или соответствующего органа листинговой компании о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых листинговой компанией имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов листинговой компании на дату принятия уполномоченным органом листинговой компании решения о заключении таких сделок.

Дата проведения совета директоров: 21.06.2019г

Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров:

1. О заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, с АО «ForteBank» (лицом, связанным с особыми отношениями), в виде дополнительного соглашения к договору имущественного найма помещений (аренды);

2. Одобрение заключения между Обществом и АО «ForteBank» (далее – Банк) крупной сделки:

— по изменению условий финансирования по действующей кредитной линии в рамках Соглашения об открытии кредитной линии от 26.07.2018 г. №К-02-04-2018 (далее – Соглашение), а именно, увеличение суммы кредитной линии (лимита кредитования) с 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком лимита кредитования (кредитной линии) по 26.07.2022 года,

— по предоставлению в залог части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,68/74.;

3. Одобрение заключения сделки, в которой имеется заинтересованность с аффилированным лицом – Банком:

— по изменению условий финансирования по действующей кредитной линии в рамках Соглашения, а именно, увеличение суммы кредитной линии (лимита кредитования) с 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком лимита кредитования (кредитной линии) по 26.07.2022 года;

— по заключению дополнительных соглашении к Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.18г. №ZК-02-04-2018/2, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.18г. №ZК-02-04-2018/4, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 29.08.18г. №ZК-02-04-2018/5, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 06.09.18г. №ZК-02-04-2018/6, Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.19г. №ZК-02-04-2018/7 и Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.19г. №ZК-02-04-2018/8 в связи с указанными изменениями;

— по предоставлению Банку согласия на внесудебную реализацию переданного в залог имущества, а также право безакцептного списания денег со всех счетов Общества, открытых в банках второго уровня или финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае нарушения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, в том числе на изменяемых условий финансирования;

4. Утверждение стоимости услуг с ТОО «ARG valuer» по оценке имущества (части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,68/74) предоставляемого в залог и являющегося предметом крупной сделки в сумме 100 000 (Сто тысяч) тенге.

5. Делегирование полномочий на подписание необходимых документов.

Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, — дополнительного соглашения №1 к Договору аренды помещения №30-11/16(ХД) от 03.02.2016г., с АО «ForteBank», являющимся аффилированным лицом с АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), на следующих условиях: уменьшить, предоставленные в аренду АО «ForteBank» помещения, расположенного по адресу» г. Нур-Султан, ул. Гёте, д.13/1, на 349,10 м2, с арендной платой 237 801,91 тенге (Двести тридцать семь тысяч восемьсот одна тысяча, девяносто один) тенге в месяц с учетом НДС, со сроком действия до 31 декабря 2020 года».

2. Одобрить заключения между Обществом и Банком дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии от 26.07.2018 г. №К-02-04-2018 (далее – Соглашение) (заключение Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с Банком) с целью изменения условий финансирования по действующей кредитной линии в рамках Соглашения, а именно, увеличение суммы кредитной линии (лимита кредитования) с 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком лимита кредитования (кредитной линии) по 26.07.2022 года;

3. Одобрить заключение между Обществом и Банком дополнительного соглашения к Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.2018 г. №ZК-02-04-2018/2, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.2018 г. №ZК-02-04-2018/4, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 29.08.2018 г. №ZК-02-04-2018/5, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 06.09.2018 г. №ZК-02-04-2018/6, Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.2019 г. №ZК-02-04-2018/7 и Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.2019 г. №ZК-02-04-2018/8 (заключение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с Банком) в части распространение права залога Банка на имущество, ранее предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств Обществом перед Банком по Соглашению, с учетом изменяемых условий финансирования;

4. Предоставить в обеспечение обязательств Общества перед Банком части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,68/74

5. Предоставить Банку согласие на внесудебную реализацию переданного в залог имущества, а также право безакцептного списания денег со всех счетов Общества, открытых в банках второго уровня или финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае нарушения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, в том числе на изменяемых условий финансирования;

6. Утвердить стоимости услуг ТОО «ARG valuer» по оценке имущества (части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,68/74) предоставляемого в залог и являющегося предметом крупной сделки в сумме 100 000 (Сто тысяч) тенге;

7. Наделить Председателя Правления Общества Рахманова Талапа Малдыбаевича полномочиями на подписание необходимых документов, связанных с реализацией настоящего решения.

Курс иностранных валют